Сравнение NASA с ROKT
NASA (Tema Space Innovators ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - NASA is a Aerospace & Defense fund actively managed by Tema, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. NASA is actively managed, while ROKT is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NASA charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности NASA и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NASA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- 96.86%
- 3 года*
- 41.32%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NASA и ROKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 34.77% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 25.97% |
Correlation
The correlation between NASA and ROKT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASA vs. ROKT — Ранг доходности на риск
NASA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROKT
Сравнение NASA c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Space Innovators ETF (NASA) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASA | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASA и ROKT
Максимальная просадка NASA за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASA и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASA | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -43.16% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -12.23% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.77% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NASA и ROKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASA | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 31.03% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 23.33% | +45.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.70% | 25.42% | +43.28% |
Сравнение комиссий NASA и ROKT
NASA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASA и ROKT
NASA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASA Tema Space Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NASA and ROKT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NASA.
ROKT has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for NASA.
NASA is categorized as Aerospace & Defense, while ROKT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for NASA and 0.45% for ROKT.
Подберите оптимальное распределение для NASA и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор