Сравнение ROKT с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
ROKT и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ROKT или XAR.
Корреляция
Корреляция между ROKT и XAR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и XAR
Основные характеристики
ROKT:
1.71
XAR:
1.49
ROKT:
2.43
XAR:
2.12
ROKT:
1.31
XAR:
1.26
ROKT:
3.94
XAR:
3.49
ROKT:
11.10
XAR:
9.40
ROKT:
3.01%
XAR:
2.98%
ROKT:
19.44%
XAR:
18.72%
ROKT:
-43.16%
XAR:
-46.37%
ROKT:
-6.38%
XAR:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, ROKT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 2.54%.
ROKT
1.58%
1.74%
20.88%
33.42%
9.01%
N/A
XAR
2.54%
0.95%
13.49%
26.38%
8.28%
12.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROKT и XAR
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ROKT и XAR
ROKT
XAR
Сравнение ROKT c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и XAR
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XAR в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.56% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.65% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ROKT и XAR
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и XAR
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.