Сравнение NAKA с MSTR
NAKA (Kindly MD, Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NAKA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, NAKA returned -99.33% vs -67.34% for MSTR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAKA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAKA показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -20.74%.
NAKA
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -44.60%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -78.88%
- 1 год
- -99.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- -35.53%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 59.14%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам NAKA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NAKA Kindly MD, Inc | -69.31% | -71.69% | -58.94% |
MSTR Strategy Inc | -20.74% | -47.53% | 89.98% |
Correlation
The correlation between NAKA and MSTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between NAKA and MSTR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAKA:
$2.74B
MSTR:
$40.22B
NAKA:
-$1.36
MSTR:
-$40.19
NAKA:
233.75
MSTR:
75.51
NAKA:
7.47
MSTR:
1.10
NAKA:
$3.92M
MSTR:
$490.47M
NAKA:
-$7.39M
MSTR:
$334.08M
NAKA:
-$169.03M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAKA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NAKA
MSTR
Сравнение NAKA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kindly MD, Inc (NAKA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAKA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.88 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.30 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAKA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.12 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NAKA и MSTR
Максимальная просадка NAKA за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAKA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAKA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -99.86% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.41% | -76.53% | -22.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -74.58% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -86.47% | +20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 86.44% | 51.99% | +34.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAKA и MSTR
Kindly MD, Inc (NAKA) имеет более высокую волатильность в 40.88% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что NAKA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAKA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.88% | 20.17% | +20.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.62% | 56.51% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.31% | 70.48% | +111.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 271.36% | 90.82% | +180.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 271.36% | 73.72% | +197.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAKA и MSTR
Ни NAKA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAKA и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kindly MD, Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAKA and MSTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAKA has higher volatility (40.88%) compared to MSTR (20.17%). In terms of maximum drawdown, NAKA dropped -99.57% vs MSTR's -99.86%.
NAKA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAKA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор