Сравнение NAKA с MSTR
NAKA (Kindly MD, Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NAKA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, NAKA returned -98.95% vs -76.89% for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAKA и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAKA показывает доходность -67.03%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -35.62%.
NAKA
- 1 день
- 14.04%
- 1 месяц
- 9.98%
- 6 месяцев
- -74.66%
- С начала года
- -67.03%
- 1 год
- -98.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.97%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам NAKA и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NAKA Kindly MD, Inc | -67.03% | -71.69% | -69.00% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 87.94% |
Correlation
The correlation between NAKA and MSTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2024 г. | 0.25 |
Over the past year, NAKA and MSTR have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NAKA:
$80.57M
MSTR:
$29.06B
NAKA:
-$1.03
MSTR:
-$39.78
NAKA:
332.12
MSTR:
61.95
NAKA:
8.03
MSTR:
0.89
NAKA:
$3.92M
MSTR:
$490.47M
NAKA:
-$7.39M
MSTR:
$334.08M
NAKA:
-$169.03M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAKA vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NAKA
MSTR
Сравнение NAKA c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kindly MD, Inc (NAKA) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAKA | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.38 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAKA и MSTR
Максимальная просадка NAKA за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAKA и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAKA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -99.86% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.44% | -80.70% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -79.36% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.26% | -86.43% | +14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 90.86% | 55.87% | +34.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAKA и MSTR
Kindly MD, Inc (NAKA) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что NAKA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAKA | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 25.51% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.94% | 60.54% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.77% | 74.28% | +98.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 265.42% | 90.77% | +174.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 265.42% | 74.27% | +191.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAKA и MSTR
Ни NAKA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAKA и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kindly MD, Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAKA and MSTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAKA has higher volatility (32.86%) compared to MSTR (25.51%). In terms of maximum drawdown, NAKA dropped -99.66% vs MSTR's -99.86%.
NAKA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAKA и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор