Сравнение NAKA с BTC-USD
NAKA (Kindly MD, Inc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, NAKA returned -99.33% vs -39.67% for BTC-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAKA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAKA показывает доходность -69.31%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
NAKA
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -44.60%
- С начала года
- -69.31%
- 6 месяцев
- -78.88%
- 1 год
- -99.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам NAKA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NAKA Kindly MD, Inc | -69.31% | -71.69% | -58.94% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 38.36% |
Correlation
The correlation between NAKA and BTC-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between NAKA and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAKA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NAKA
BTC-USD
Сравнение NAKA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kindly MD, Inc (NAKA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAKA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.87 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.78 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.39 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAKA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.13 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок NAKA и BTC-USD
Максимальная просадка NAKA за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAKA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAKA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -85.30% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.41% | -50.87% | -48.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -50.87% | -48.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -42.29% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 86.44% | 34.02% | +52.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAKA и BTC-USD
Kindly MD, Inc (NAKA) имеет более высокую волатильность в 40.88% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что NAKA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAKA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.88% | 10.54% | +30.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.62% | 34.26% | +39.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.31% | 35.65% | +146.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 271.36% | 44.98% | +226.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 271.36% | 56.70% | +214.66% |
Часто задаваемые вопросы
NAKA and BTC-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAKA has higher volatility (40.88%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, NAKA dropped -99.57% vs BTC-USD's -85.30%.
NAKA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAKA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор