Сравнение MYHC с LDRH
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHC tracks the ICE 2029 Maturity US High Yield Index while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHC и LDRH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.79% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.31% |
Correlation
The correlation between MYHC and LDRH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. LDRH — Ранг доходности на риск
MYHC
LDRH
Сравнение MYHC c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHC | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.69 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MYHC и LDRH
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -3.17% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.20% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.24% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 2.61% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.52% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.52% | +1.19% |
Сравнение комиссий MYHC и LDRH
MYHC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и LDRH
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности LDRH в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.00% | 6.41% | 1.13% |
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHC and LDRH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MYHC.
LDRH has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 1.86% for MYHC.
MYHC tracks ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор