Сравнение MYHC с SCYB
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHC tracks the ICE 2029 Maturity US High Yield Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHC и SCYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 2.79% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between MYHC and SCYB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. SCYB — Ранг доходности на риск
MYHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCYB
Сравнение MYHC c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHC | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHC и SCYB
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -4.92% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.50% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и SCYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.74% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.07% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 5.07% | -0.87% |
Сравнение комиссий MYHC и SCYB
MYHC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и SCYB
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MYHC and SCYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for MYHC.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 2.43% for MYHC.
MYHC tracks ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.03% for SCYB.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор