Сравнение MYHC с HYGH
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MYHC is passively managed, while HYGH is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам MYHC и HYGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.93% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.51% |
Correlation
The correlation between MYHC and HYGH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. HYGH — Ранг доходности на риск
MYHC
HYGH
Сравнение MYHC c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.56 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок MYHC и HYGH
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -23.88% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.13% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.23% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 3.65% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.07% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 8.35% | -3.67% |
Сравнение комиссий MYHC и HYGH
MYHC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и HYGH
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHC and HYGH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 1.86% for MYHC.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.53% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор