Сравнение MYHC с GLD
MYHC (State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MYHC is a High Yield Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHC charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MYHC и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам MYHC и GLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 2.18% |
GLD SPDR Gold Shares | -22.71% |
Correlation
The correlation between MYHC and GLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHC vs. GLD — Ранг доходности на риск
MYHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение MYHC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHC и GLD
Максимальная просадка MYHC за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHC и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -45.56% | +43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -26.21% | +25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -16.17% | +15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHC и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 27.75% | -23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 18.30% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 16.07% | -11.55% |
Сравнение комиссий MYHC и GLD
MYHC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHC и GLD
Дивидендная доходность MYHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% |
MYHC State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
MYHC and GLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MYHC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for GLD.
MYHC is categorized as High Yield Bonds, while GLD is Gold. MYHC tracks ICE 2029 Maturity US High Yield Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.39% for MYHC and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для MYHC и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор