Сравнение MUYY с TSDD
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- -63.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и TSDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -33.71% |
Correlation
The correlation between MUYY and TSDD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение MUYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и TSDD
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -99.03% | +94.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -98.87% | +98.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -71.42% | +70.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 88.83% | -70.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 114.45% | -96.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 114.45% | -96.22% |
Сравнение комиссий MUYY и TSDD
MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и TSDD
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности TSDD в 8.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.55% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and TSDD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 8.55% for TSDD.
MUYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор