Сравнение MUYY с GOOY
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 12.13% |
Correlation
The correlation between MUYY and GOOY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение MUYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и GOOY
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -24.40% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -6.68% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -6.27% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 23.39% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 23.30% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 23.30% | -5.07% |
Сравнение комиссий MUYY и GOOY
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и GOOY
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности GOOY в 48.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and GOOY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 17.92% for MUYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.99% for GOOY.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор