Сравнение MUYY с AMDL
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 13.85%
- 1 месяц
- 56.55%
- С начала года
- 384.24%
- 6 месяцев
- 410.16%
- 1 год
- 1,196.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и AMDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 322.80% |
Correlation
The correlation between MUYY and AMDL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение MUYY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 21.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и AMDL
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -88.63% | +83.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.21% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -48.07% | +46.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 133.87% | -115.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 118.13% | -99.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 118.13% | -99.90% |
Сравнение комиссий MUYY и AMDL
MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и AMDL
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and AMDL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for AMDL.
MUYY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор