Сравнение MUYY с CHPY
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 22.07%
- С начала года
- 88.78%
- 6 месяцев
- 92.44%
- 1 год
- 148.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 50.69% |
Correlation
The correlation between MUYY and CHPY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение MUYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и CHPY
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -12.19% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -2.12% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 31.06% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 35.45% | -17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 35.45% | -17.22% |
Сравнение комиссий MUYY и CHPY
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и CHPY
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности CHPY в 28.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.02% | 28.19% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and CHPY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.02%, compared with 17.92% for MUYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор