Сравнение MUU с FLTR
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily), while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. MUU charges 1.01%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности MUU и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам MUU и FLTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | -0.00% |
Correlation
The correlation between MUU and FLTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. FLTR — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLTR
Сравнение MUU c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 98.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и FLTR
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -17.84% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -0.00% | -26.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -0.67% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и FLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 0.80% | +294.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 2.13% | +293.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 5.00% | +290.32% |
Сравнение комиссий MUU и FLTR
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и FLTR
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.72% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and FLTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
FLTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while FLTR is Corporate Bonds. MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.14% for FLTR.
Подберите оптимальное распределение для MUU и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор