Сравнение MUU с AVIE
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily), while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. MUU is passively managed, while AVIE is actively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MUU charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности MUU и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUU и AVIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | -0.75% |
Correlation
The correlation between MUU and AVIE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. AVIE — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение MUU c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и AVIE
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -12.39% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -1.66% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -3.00% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 9.97% | +285.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 12.90% | +282.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 12.90% | +282.42% |
Сравнение комиссий MUU и AVIE
MUU берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и AVIE
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.87% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUU and AVIE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
AVIE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for MUU.
MUU is categorized as Leveraged Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Avantis. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для MUU и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор