PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MUTHOOTFIN.NS in Credit Services, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, MUTHOOTFIN.NS returned 29.72%/yr vs 27.95%/yr for PGR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как PGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGR были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции MUTHOOTFIN.NS превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 29.72% против 27.95% соответственно.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.27%
1 месяц
-13.24%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-20.06%
1 год
20.08%
3 года*
39.67%
5 лет*
17.26%
10 лет*
29.72%

PGR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.09%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-10.40%
3 года*
24.97%
5 лет*
25.78%
10 лет*
27.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-19.51%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%11.36%70.61%
PGR
The Progressive Corporation		0.47%1.62%55.98%24.01%40.44%13.04%45.04%28.31%19.30%51.55%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and PGR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUTHOOTFIN.NSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.45

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-0.48

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.48

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-0.90

+2.86

MUTHOOTFIN.NS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и PGR

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки PGR в -43.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-43.19%

-24.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-21.61%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-28.43%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-28.43%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-28.43%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-18.56%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-6.78%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

11.52%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и PGR

Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

7.38%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

17.72%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

23.50%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.52%

24.66%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

24.35%

+12.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и PGR

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PGR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, PGR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and PGR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор