Сравнение MUSQ с GXPC
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у GXPC с доходностью 3.57%.
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPC
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | -2.22% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.57% | 19.31% |
Correlation
The correlation between MUSQ and GXPC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. GXPC — Ранг доходности на риск
MUSQ
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSQ c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и GXPC
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -16.59% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -7.34% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -3.67% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 21.03% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.03% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 21.03% | -3.15% |
Сравнение комиссий MUSQ и GXPC
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GXPC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и GXPC
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности GXPC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.31% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and GXPC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.31% for GXPC.
MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор