Сравнение MUSQ с GXPC
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSQ charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSQ показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у GXPC с доходностью -0.80%.
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | -2.22% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | -0.80% | 19.31% |
Correlation
The correlation between MUSQ and GXPC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. GXPC — Ранг доходности на риск
MUSQ
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSQ c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и GXPC
Максимальная просадка MUSQ за все время составила -23.11%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSQ и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -16.59% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -11.25% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.32% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 20.44% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.44% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.44% | -2.48% |
Сравнение комиссий MUSQ и GXPC
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GXPC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и GXPC
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности GXPC в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and GXPC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.12% for GXPC.
MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор