Сравнение MUSI с TMSF
MUSI (American Century Multisector Income ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUSI charges 0.36%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности MUSI и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSI показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 2.31%.
MUSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSI и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.83% | 0.83% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.31% | 1.29% |
Correlation
The correlation between MUSI and TMSF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSI vs. TMSF — Ранг доходности на риск
MUSI
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSI c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Income ETF (MUSI) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSI | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSI и TMSF
Максимальная просадка MUSI за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSI и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSI | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -2.28% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.19% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.35% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSI и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSI | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 2.87% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.87% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 2.87% | +1.95% |
Сравнение комиссий MUSI и TMSF
MUSI берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSI и TMSF
Дивидендная доходность MUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности TMSF в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.44% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.28% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSI and TMSF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
MUSI has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.28% for TMSF.
They also come from different issuers: American Century and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.36% for MUSI and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для MUSI и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор