Сравнение TMSF с AINP
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.57%.
TMSF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 1.29% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.57% | 1.06% |
Correlation
The correlation between TMSF and AINP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. AINP — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AINP
Сравнение TMSF c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и AINP
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.61% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.13% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.46% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 3.32% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.62% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 3.62% | -0.69% |
Сравнение комиссий TMSF и AINP
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и AINP
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности AINP в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.76% | 5.03% | 0.47% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and AINP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
AINP has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 3.06% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Allspring. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор