Сравнение TMSF с AINP
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMSF показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.52%.
TMSF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AINP
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.50K | $132.55K | $176.58K | |
| $54.27K | $48.53K | $40.44K |
Сравнение доходности по годам TMSF и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 2.66% | 1.29% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.52% | 1.06% |
Correlation
The correlation between TMSF and AINP is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMSF vs. AINP — Ранг доходности на риск
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AINP
Сравнение TMSF c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMSF | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMSF и AINP
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -2.61% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.39% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.47% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 3.25% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.58% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.58% | -0.75% |
Сравнение комиссий TMSF и AINP
TMSF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и AINP
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности AINP в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.83% | 5.03% | 0.47% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.74% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMSF and AINP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
AINP has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 3.74% for TMSF.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Allspring. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор