Сравнение MULT с CRDT
MULT (Franklin Multisector Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MULT charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности MULT и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULT показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.
MULT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULT и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.95% | 2.14% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.61% | -0.76% |
Correlation
The correlation between MULT and CRDT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULT vs. CRDT — Ранг доходности на риск
MULT
CRDT
Сравнение MULT c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multisector Income ETF (MULT) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULT | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок MULT и CRDT
Максимальная просадка MULT за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULT и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULT | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -9.80% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.67% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.31% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MULT и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULT | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 8.83% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 7.07% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 7.07% | -4.13% |
Сравнение комиссий MULT и CRDT
MULT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULT и CRDT
Дивидендная доходность MULT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности CRDT в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.23% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.40% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULT and CRDT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MULT is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MULT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.
CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 3.40% for MULT.
They also come from different issuers: Franklin and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for MULT and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для MULT и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор