Сравнение MU с HUT
MU (Micron Technology, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MU returned 69.89%/yr vs 46.15%/yr for HUT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у HUT с доходностью 167.78%.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
HUT
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 167.78%
- 6 месяцев
- 147.82%
- 1 год
- 596.60%
- 3 года*
- 102.57%
- 5 лет*
- 46.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -41.21% |
HUT Hut 8 Corp. | 167.78% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
Correlation
The correlation between MU and HUT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between MU and HUT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
HUT:
$13.66B
MU:
$44.42
HUT:
-$2.73
MU:
12.84
HUT:
9.90
MU:
$90.27B
HUT:
-$40.96M
MU:
$65.51B
HUT:
-$132.19M
MU:
$44.96B
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. HUT — Ранг доходности на риск
MU
HUT
Сравнение MU c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.49 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 14.59 | +12.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 39.60 | +64.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и HUT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -95.04% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -38.62% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -71.68% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -95.04% | +37.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -7.52% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -63.31% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 14.21% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и HUT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Hut 8 Corp. (HUT) с волатильностью 23.49%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 23.49% | +13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 71.40% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 102.49% | -28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 105.53% | -51.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 114.53% | -63.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и HUT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как HUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and HUT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to HUT (23.49%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs HUT's -95.04%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 5.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор