Сравнение MU с HUT
MU (Micron Technology, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MU returned 60.28%/yr vs 41.62%/yr for HUT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у HUT с доходностью 144.32%.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
HUT
- 1 день
- -12.15%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 144.32%
- 6 месяцев
- 164.53%
- 1 год
- 504.42%
- 3 года*
- 120.99%
- 5 лет*
- 41.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -42.54% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 144.32% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
Correlation
The correlation between MU and HUT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between MU and HUT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
HUT:
$12.47B
MU:
$21.26
HUT:
-$2.73
MU:
13.59
HUT:
9.03
MU:
$58.12B
HUT:
-$40.96M
MU:
$33.96B
HUT:
-$132.19M
MU:
$25.99B
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. HUT — Ранг доходности на риск
MU
HUT
Сравнение MU c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.50 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 15.36 | +8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 42.20 | +50.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 5.75 | +4.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.39 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MU и HUT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -95.04% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -38.62% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -71.68% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -95.04% | +37.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -15.62% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -63.70% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 14.02% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и HUT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) с волатильностью 24.64%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 24.64% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 75.72% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 103.19% | -35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 106.33% | -53.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 114.80% | -64.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и HUT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как HUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MU and HUT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to HUT (24.64%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs HUT's -95.04%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 5.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор