Сравнение MU с FVRR
MU (Micron Technology, Inc.) and FVRR (Fiverr International Ltd.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while FVRR operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MU returned 62.98%/yr vs -45.28%/yr for FVRR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и FVRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -41.80%.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
FVRR
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.79%
- 6 месяцев
- -30.60%
- С начала года
- -41.80%
- 1 год
- -55.24%
- 3 года*
- -26.79%
- 5 лет*
- -45.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
Сравнение доходности по годам MU и FVRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 63.17% |
FVRR Fiverr International Ltd. | -41.80% | -37.72% | 16.57% | -6.59% | -74.37% | -41.72% | 730.21% | -9.62% |
Correlation
The correlation between MU and FVRR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between MU and FVRR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
FVRR:
$413.43M
MU:
$44.42
FVRR:
$0.78
MU:
19.48
FVRR:
14.73
MU:
0.07
FVRR:
0.07
MU:
10.89
FVRR:
0.99
MU:
9.81
FVRR:
1.00
MU:
$90.27B
FVRR:
$429.22M
MU:
$65.51B
FVRR:
$348.84M
MU:
$44.96B
FVRR:
$33.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FVRR — Ранг доходности на риск
MU
FVRR
Сравнение MU c FVRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | FVRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.79 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | -0.87 | +22.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | -1.30 | +75.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и FVRR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке FVRR в -97.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FVRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -97.02% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -63.93% | +33.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -72.86% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -96.28% | +38.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -96.44% | +67.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -68.06% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 42.44% | -33.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FVRR
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с Fiverr International Ltd. (FVRR) с волатильностью 18.37%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 18.37% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 41.22% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 50.70% | +25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 64.15% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 70.80% | -20.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FVRR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FVRR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FVRR Fiverr International Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и FVRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Fiverr International Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и FVRR
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FVRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о валовой прибыли в 85.83M при выручке в 105.49M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
FVRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.50M при выручке в 105.49M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
FVRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fiverr International Ltd. сообщила о чистой прибыли в 8.56M при выручке в 105.49M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
MU and FVRR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to FVRR (18.37%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FVRR's -97.02%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FVRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор