Сравнение MU с FTI
MU (Micron Technology, Inc.) and FTI (TechnipFMC plc) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while FTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 14.22%/yr for FTI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и FTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у FTI с доходностью 44.83%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции FTI по среднегодовой доходности: 56.72% против 14.22% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
FTI
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 44.83%
- 6 месяцев
- 44.53%
- 1 год
- 87.33%
- 3 года*
- 60.61%
- 5 лет*
- 47.21%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам MU и FTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
FTI TechnipFMC plc | 44.83% | 54.90% | 44.78% | 66.07% | 105.91% | -15.36% | -55.23% | 12.09% | -36.32% | -11.44% |
Correlation
The correlation between MU and FTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between MU and FTI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
FTI:
$26.41B
MU:
$44.42
FTI:
$2.59
MU:
25.49
FTI:
24.89
MU:
0.10
FTI:
0.03
MU:
14.25
FTI:
2.64
MU:
12.84
FTI:
7.85
MU:
$90.27B
FTI:
$10.19B
MU:
$65.51B
FTI:
$2.75B
MU:
$44.96B
FTI:
$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. FTI — Ранг доходности на риск
MU
FTI
Сравнение MU c FTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и TechnipFMC plc (FTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | FTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.43 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 5.21 | +21.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 15.68 | +87.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и FTI
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки FTI в -91.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и FTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -91.74% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -16.44% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -28.94% | -28.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -40.38% | -17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -85.71% | +28.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -16.24% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -33.88% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.45% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и FTI
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с TechnipFMC plc (FTI) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | FTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 10.93% | +25.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 22.99% | +38.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 32.63% | +41.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 42.41% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 47.69% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и FTI
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTI в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTI TechnipFMC plc | 0.31% | 0.45% | 0.69% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 2.43% | 2.66% | 0.42% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и FTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и TechnipFMC plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и FTI
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
FTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 2.49B, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
FTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила об операционной прибыли в 351.00M при выручке в 2.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
FTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TechnipFMC plc сообщила о чистой прибыли в 260.50M при выручке в 2.49B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and FTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to FTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs FTI's -91.74%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и FTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор