Сравнение MTYY с TSYY
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -19.24%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -19.24%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -19.24% | -3.44% |
Correlation
The correlation between MTYY and TSYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
MTYY
TSYY
Сравнение MTYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | -0.63 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и TSYY
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -41.52% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -38.70% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -25.95% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 31.75% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 37.50% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 37.50% | -2.84% |
Сравнение комиссий MTYY и TSYY
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и TSYY
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, что меньше доходности TSYY в 295.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 295.88% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and TSYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
TSYY has the higher dividend yield at 295.88%, compared with 190.17% for MTYY.
Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.99% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор