Сравнение MTYY с TSDD
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. MTYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -23.83% |
Correlation
The correlation between MTYY and TSDD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
MTYY
TSDD
Сравнение MTYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | -0.65 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и TSDD
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -99.03% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -98.73% | +31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -71.29% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 93.26% | -58.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 114.59% | -79.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 114.59% | -79.93% |
Сравнение комиссий MTYY и TSDD
MTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и TSDD
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, что больше доходности TSDD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and TSDD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
MTYY has the higher dividend yield at 190.17%, compared with 7.59% for TSDD.
MTYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор