Сравнение MTYY с NVD
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MTYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. MTYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -33.50%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -23.92%.
MTYY
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -33.50%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -53.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -33.50% | -55.60% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -23.92% | -10.94% |
Correlation
The correlation between MTYY and NVD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
MTYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение MTYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTYY и NVD
Максимальная просадка MTYY за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.47% | -99.26% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -98.98% | +28.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -81.90% | +30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 71.16% | -37.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 92.48% | -58.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.74% | 92.48% | -58.74% |
Сравнение комиссий MTYY и NVD
MTYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и NVD
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 216.69%, что больше доходности NVD в 15.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 216.69% | 48.98% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 15.54% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and NVD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
MTYY has the higher dividend yield at 216.69%, compared with 15.54% for NVD.
MTYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор