Сравнение MTYY с GPIX
MTYY (GraniteShares YieldBoost MSTR ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MTYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности MTYY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTYY показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.85%.
MTYY
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -15.52%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTYY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | -27.59% | -54.45% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.85% | 3.72% |
Correlation
The correlation between MTYY and GPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTYY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MTYY
GPIX
Сравнение MTYY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost MSTR ETF (MTYY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.30 | 1.71 | -4.01 |
Просадки
Сравнение просадок MTYY и GPIX
Максимальная просадка MTYY за все время составила -67.02%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTYY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.02% | -17.50% | -49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -2.34% | -64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.00% | -1.48% | -47.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTYY и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 10.42% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.66% | 13.85% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 13.85% | +20.81% |
Сравнение комиссий MTYY и GPIX
MTYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTYY и GPIX
Дивидендная доходность MTYY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.17%, что больше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
MTYY GraniteShares YieldBoost MSTR ETF | 190.17% | 48.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTYY and GPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for MTYY.
MTYY has the higher dividend yield at 190.17%, compared with 8.15% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.07% for MTYY and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для MTYY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор