Сравнение MTPLF с PLTR
MTPLF (Metaplanet Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, MTPLF returned -87.71% vs -16.60% for PLTR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -42.80%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
MTPLF
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -25.98%
- С начала года
- -42.80%
- 6 месяцев
- -51.11%
- 1 год
- -87.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -42.80% | 8.70% | 33.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MTPLF and PLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MTPLF
PLTR
Сравнение MTPLF c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.98 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.38 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.75 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и PLTR
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -84.62% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.88% | -43.67% | -44.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -43.67% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -40.26% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.26% | 22.06% | +49.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и PLTR
Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 19.16% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | 38.60% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.74% | 51.49% | +39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.13% | 65.59% | +89.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.13% | 69.73% | +85.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и PLTR
Ни MTPLF, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and PLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (23.91%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -90.88% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор