Сравнение MTPLF с PLTR
MTPLF (Metaplanet Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. MTPLF operates in Asset Management (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, MTPLF returned -84.53% vs -10.91% for PLTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -43.20%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
MTPLF
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -62.95%
- С начала года
- -43.20%
- 1 год
- -84.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -43.20% | 8.70% | 33.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MTPLF and PLTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MTPLF
PLTR
Сравнение MTPLF c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.23 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.45 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и PLTR
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -84.62% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.88% | -48.22% | -38.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.75% | -35.11% | -55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -40.25% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.95% | 24.18% | +44.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и PLTR
Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 15.75%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.79% | 15.75% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.69% | 39.61% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.54% | 51.43% | +40.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.09% | 65.63% | +87.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.09% | 69.55% | +83.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и PLTR
Ни MTPLF, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and PLTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (26.79%) compared to PLTR (15.75%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -92.05% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор