Сравнение MTLS с SSYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materialise NV (MTLS) и Stratasys Ltd. (SSYS).
Доходность
Сравнение доходности MTLS и SSYS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTLS и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTLS Materialise NV | -10.99% | -21.16% | 7.24% | -25.40% | -63.13% | -55.97% | 196.07% | -8.59% | 57.59% | 65.49% |
SSYS Stratasys Ltd. | -10.02% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
MTLS:
$291.79M
SSYS:
$669.09M
MTLS:
$0.14
SSYS:
-$1.23
MTLS:
1.05
SSYS:
1.20
MTLS:
1.14
SSYS:
0.79
MTLS:
$278.51M
SSYS:
$551.10M
MTLS:
$159.12M
SSYS:
$240.19M
MTLS:
$25.79M
SSYS:
-$61.43M
Доходность по периодам
С начала года, MTLS показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у SSYS с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции MTLS превзошли акции SSYS по среднегодовой доходности: -4.14% против -11.12% соответственно.
MTLS
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- -4.14%
SSYS
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -18.90%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -20.92%
- 10 лет*
- -11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTLS vs. SSYS — Ранг доходности на риск
MTLS
SSYS
Сравнение MTLS c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materialise NV (MTLS) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTLS | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.37 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.24 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.56 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.32 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTLS | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MTLS и SSYS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTLS и SSYS
Ни MTLS, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MTLS и SSYS
Максимальная просадка MTLS за все время составила -94.84%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLS и SSYS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTLS | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.84% | -95.49% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.27% | -40.35% | +13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.45% | -83.39% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -88.67% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -94.28% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -54.04% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 17.21% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTLS и SSYS
Текущая волатильность для Materialise NV (MTLS) составляет 8.04%, в то время как у Stratasys Ltd. (SSYS) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что MTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTLS | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 14.10% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 38.93% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 54.48% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 55.74% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 56.69% | +2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTLS и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materialise NV и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTLS и SSYS
MTLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materialise NV сообщила о валовой прибыли в 40.41M при выручке в 69.51M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 64.36M при выручке в 140.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
MTLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materialise NV сообщила об операционной прибыли в 1.84M при выручке в 69.51M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -12.61M при выручке в 140.00M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.
MTLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materialise NV сообщила о чистой прибыли в 6.15M при выручке в 69.51M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -18.85M при выручке в 140.00M, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.