Сравнение MTCH с VFC

С начала года, MTCH показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью 21.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Match Group, Inc. (MTCH) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTCH на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VFC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCH и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

Максимальная просадка MTCH за все время составила -83.79%, примерно равная максимальной просадке VFC в -86.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCH и VFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Match Group, Inc. (MTCH) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с V.F. Corporation (VFC) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что MTCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Match Group, Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.