PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTW с HMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTW с HMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO).

MSTW и HMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTW и HMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTW и HMAX.TO

2026 (YTD)2025
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF		-24.52%-71.42%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-1.64%15.63%
Разные валюты инструментов

MSTW торгуется в USD, в то время как HMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTW показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью -1.64%.

MSTW

1 день
-2.40%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-72.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HMAX.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
8.54%
1 год
32.85%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSTR WeeklyPay ETF

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с MSTW:
MSTW с MSTYMSTW с MSTMSTW с MSTRMSTW с PLTWMSTW с TSLWMSTW с MSIIMSTW с YBTC
Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий MSTW и HMAX.TO

MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.

MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

MSTW vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTW
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTW c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTW vs. HMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTWHMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.00

0.96

-1.96

Корреляция

Корреляция между MSTW и HMAX.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTW и HMAX.TO

Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 197.80%, что больше доходности HMAX.TO в 12.67%

TTM202520242023
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF		197.80%106.94%0.00%0.00%
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%

Просадки

Сравнение просадок MSTW и HMAX.TO

Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и HMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTWHMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-15.34%

-66.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.43%

-3.70%

-74.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.47%

-3.07%

-47.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTW и HMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTWHMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.63%

14.07%

+75.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.63%

13.76%

+75.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.63%

13.76%

+75.87%