Сравнение MSTW с CWII
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -49.72% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between MSTW and CWII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и CWII
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -51.04% | -31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | 0.00% | -82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -33.26% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 13,701.30% | -13,612.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 13,701.30% | -13,612.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 13,701.30% | -13,612.22% |
Сравнение комиссий MSTW и CWII
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и CWII
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and CWII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 123.26% for CWII.
They also come from different issuers: Roundhill and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор