Сравнение MSTW с BWET
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. MSTW is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSTW charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 76.98% |
Correlation
The correlation between MSTW and BWET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. BWET — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение MSTW c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 147.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и BWET
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -56.90% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -5.48% | -77.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -23.76% | -31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 98.57% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 70.47% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 70.47% | +18.61% |
Сравнение комиссий MSTW и BWET
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и BWET
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and BWET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 0.00% for BWET.
MSTW is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор