Сравнение MSTR с UAMY
MSTR (Strategy Inc) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 39.91%/yr for UAMY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: 20.92% против 39.91% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
Сравнение доходности по годам MSTR и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | 27.49% |
Correlation
The correlation between MSTR and UAMY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г. | 0.09 |
The correlation between MSTR and UAMY shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
UAMY:
$996.95M
MSTR:
-$40.19
UAMY:
-$0.13
MSTR:
77.72
UAMY:
23.26
MSTR:
1.13
UAMY:
7.56
MSTR:
$490.47M
UAMY:
$39.04M
MSTR:
$334.08M
UAMY:
$4.34M
MSTR:
$466.93M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. UAMY — Ранг доходности на риск
MSTR
UAMY
Сравнение MSTR c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.80 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.10 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и UAMY
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.44% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -74.30% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -74.30% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -80.46% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -89.76% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -59.70% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -66.41% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 43.23% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и UAMY
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 30.55% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 93.03% | -35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 132.02% | -60.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 95.07% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 101.02% | -27.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и UAMY
Ни MSTR, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and UAMY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор