Сравнение MSST с COSW
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 13.78%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.78% | -5.17% |
Correlation
The correlation between MSST and COSW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSST c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.10 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и COSW
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -16.24% | -27.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -13.37% | -25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -4.29% | -16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 25.99% | +46.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 25.99% | +46.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 25.99% | +46.69% |
Сравнение комиссий MSST и COSW
И MSST, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и COSW
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что сопоставимо с доходностью COSW в 17.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.86% | 4.96% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and COSW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and COSW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 17.86% for COSW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MSST и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор