Сравнение MSST с ARMW
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -23.86% |
Correlation
The correlation between MSST and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSST c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 2.98 | -3.81 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и ARMW
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -48.47% | +4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -19.49% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -26.37% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 90.43% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 90.43% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 90.43% | -17.75% |
Сравнение комиссий MSST и ARMW
И MSST, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и ARMW
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 18.88%, compared with 17.99% for MSST.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для MSST и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор