Сравнение MSST с AMDY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности MSST и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 104.78%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 104.78%
- С начала года
- 104.78%
- 1 год
- 196.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 104.78% | -8.74% |
Correlation
The correlation between MSST and AMDY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. AMDY — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение MSST c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и AMDY
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -53.92% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -8.02% | -42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -17.63% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 56.61% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 47.05% | +28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 47.05% | +28.56% |
Сравнение комиссий MSST и AMDY
MSST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и AMDY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что меньше доходности AMDY в 65.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.61% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and AMDY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.61%, compared with 24.05% for MSST.
They also come from different issuers: YieldMax and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для MSST и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор