Сравнение MSST с ALTL
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. MSST is actively managed, while ALTL is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.
Доходность
Сравнение доходности MSST и ALTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 10.06%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 10.06% | 4.11% |
Correlation
The correlation between MSST and ALTL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. ALTL — Ранг доходности на риск
MSST
ALTL
Сравнение MSST c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.66 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и ALTL
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и ALTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -31.91% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -6.46% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -11.57% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и ALTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 18.88% | +53.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 18.55% | +54.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 20.21% | +52.47% |
Сравнение комиссий MSST и ALTL
MSST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и ALTL
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности ALTL в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 0.93% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and ALTL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for MSST.
MSST has the higher dividend yield at 17.99%, compared with 0.93% for ALTL.
MSST is categorized as Derivative Income, while ALTL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Pacer. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 0.60% for ALTL.
Подберите оптимальное распределение для MSST и ALTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор