PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

MSOX и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOX и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и TSLG

2026 (YTD)20252024
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%-51.20%0.88%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с NBIG

Сравнение комиссий MSOX и TSLG

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

MSOX vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.30

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.83

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

1.76

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSOX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSOX и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между MSOX и TSLG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и TSLG

MSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.

TTM2025
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%

Просадки

Сравнение просадок MSOX и TSLG

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOXTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-82.86%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-50.92%

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-65.85%

-33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-58.06%

-30.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

23.98%

+26.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и TSLG

Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) имеет более высокую волатильность в 44.49% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что MSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOXTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

22.51%

+21.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

59.61%

+93.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

110.65%

+102.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

118.91%

+48.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

118.91%

+48.07%