Сравнение MSOO с QMAR
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - MSOO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 3.97% |
Correlation
The correlation between MSOO and QMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. QMAR — Ранг доходности на риск
MSOO
QMAR
Сравнение MSOO c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.91 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и QMAR
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -19.83% | -52.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -0.19% | -69.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -3.28% | -44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 6.09% | +63.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 13.97% | +55.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 13.85% | +55.40% |
Сравнение комиссий MSOO и QMAR
MSOO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и QMAR
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and QMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for QMAR.
MSOO is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор