Сравнение MSOO с CBOA
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. MSOO is actively managed, while CBOA is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for CBOA.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и CBOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у CBOA с доходностью -6.06%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и CBOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | -0.94% |
Correlation
The correlation between MSOO and CBOA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. CBOA — Ранг доходности на риск
MSOO
CBOA
Сравнение MSOO c CBOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | -0.19 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и CBOA
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки CBOA в -7.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и CBOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -7.91% | -64.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | -7.91% | -62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -2.38% | -45.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и CBOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | CBOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 5.39% | +63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 5.14% | +64.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 5.14% | +64.11% |
Сравнение комиссий MSOO и CBOA
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CBOA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и CBOA
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CBOA в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and CBOA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 2.13% for MSOO.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.69% for CBOA.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и CBOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор