Сравнение MSFY с NUKZ
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. MSFY is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, MSFY returned -18.07% vs 28.77% for NUKZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
MSFY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -22.50%
- 6 месяцев
- -21.30%
- 1 год
- -18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -22.50% | 14.11% | 6.11% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between MSFY and NUKZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
MSFY
NUKZ
Сравнение MSFY c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.70 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.11 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и NUKZ
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -33.03% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -16.51% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.39% | -10.39% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -6.06% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 6.80% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и NUKZ
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 11.56% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 11.24% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 23.34% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 30.46% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 32.94% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 32.94% | -10.61% |
Сравнение комиссий MSFY и NUKZ
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и NUKZ
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.99%, что больше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.99% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and NUKZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (11.56%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs -18.07% for MSFY. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.99%, compared with 0.85% for NUKZ.
MSFY is categorized as Derivative Income, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.85% for NUKZ.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор