Сравнение MSFY с KSLV
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and KSLV (Kurv Silver Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KSLV is a Silver fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и KSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у KSLV с доходностью 1.22%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSLV
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и KSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | -3.03% |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 1.22% | 48.94% |
Correlation
The correlation between MSFY and KSLV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. KSLV — Ранг доходности на риск
MSFY
KSLV
Сравнение MSFY c KSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | KSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.17 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и KSLV
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки KSLV в -44.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и KSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -44.77% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -40.01% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -19.42% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и KSLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | KSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 72.60% | -46.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 72.60% | -50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 72.60% | -50.33% |
Сравнение комиссий MSFY и KSLV
И MSFY, и KSLV имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и KSLV
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности KSLV в 16.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 16.53% | 4.42% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and KSLV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY and KSLV have the same expense ratio: 1.00% per year.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 16.53% for KSLV.
MSFY is categorized as Derivative Income, while KSLV is Silver.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и KSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор