Сравнение MSFY с KCOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP).
MSFY и KCOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. KCOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 12 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и KCOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -9.00% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -10.23% |
Доходность по периодам
MSFY
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и KCOP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KCOP в 0.99%.
Доходность на риск
MSFY vs. KCOP — Ранг доходности на риск
MSFY
KCOP
Сравнение MSFY c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -1.33 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и KCOP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и KCOP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности KCOP в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.28% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и KCOP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и KCOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -21.55% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -15.19% | -16.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.73% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и KCOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 44.58% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 44.58% | -23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 44.58% | -23.64% |