Сравнение MSFY с KCOP
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -8.50% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
Correlation
The correlation between MSFY and KCOP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. KCOP — Ранг доходности на риск
MSFY
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFY c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и KCOP
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -21.55% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -12.61% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.42% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 44.23% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 44.23% | -21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 44.23% | -21.69% |
Сравнение комиссий MSFY и KCOP
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и KCOP
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности KCOP в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and KCOP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 5.29% for KCOP.
MSFY is categorized as Derivative Income, while KCOP is Copper. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор