Сравнение MSFW с AMDW
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between MSFW and AMDW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов MSFW и AMDW
Секторы
MSFW
AMDW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
AMDW
Сырьевые материалы
MSFW
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
AMDW
-
Энергетика
MSFW
-
AMDW
-
Финансовые услуги
MSFW
-
AMDW
-
Здравоохранение
MSFW
-
AMDW
-
Промышленность
MSFW
-
AMDW
-
Недвижимость
MSFW
-
AMDW
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSFW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 4.83 | -5.59 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и AMDW
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -34.64% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | 0.00% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -14.66% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 81.56% | -49.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 81.56% | -49.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 81.56% | -49.16% |
Сравнение комиссий MSFW и AMDW
И MSFW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и AMDW
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and AMDW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 28.98% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор