Сравнение MSFW с AMDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 206.80% for AMDW. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 150.15%.

MSFW

1 день: -0.82%

1 месяц: 31.62%

6 месяцев: 19.77%

С начала года: -0.98%

1 год: -12.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: -8.45%

AMDW

1 день: -9.24%

1 месяц: -15.34%

6 месяцев: 173.56%

С начала года: 150.15%

1 год: 206.80%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 228.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF	$10.57M	$9.37M	$8.65M
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF	$743.33K	$494.43K	$599.69K

Сравнение доходности по годам MSFW и AMDW

	2026 (YTD)	2025
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF	-0.98%	-7.80%
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF	150.15%	36.56%

Correlation

The correlation between MSFW and AMDW is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.	0.11
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.	0.11

Сравнение распределения секторов MSFW и AMDW

Секторы

MSFW

AMDW

Технологии

22.3%

19.3%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Коммунальные услуги

Технологии

AMDW

Коммунальные услуги

MSFW

AMDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Название символа

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с MSFW:

MSFW с MSFO MSFW с MSFT MSFW с MSFX MSFW с MSFU MSFW с MSFY MSFW с GOOW MSFW с AMZW

Часто сравнивают с AMDW:

AMDW с CHPY AMDW с ARMW AMDW с AMDY AMDW с ULTI AMDW с ICRC AMDW с HBTA AMDW с BAGY

Доходность на риск

MSFW vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MSFW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMDW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	MSFW	AMDW	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.31	2.40	-2.72
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.22	2.93	-3.15
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.97	1.36	-0.39
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.29	6.01	-6.30
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.51	11.75	-12.26

MSFW vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AMDW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFW и AMDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и AMDW

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	MSFW	AMDW	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.85%	-34.64%	-7.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-41.85%	-34.64%	-7.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.39%	-20.31%	+5.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.87%	-14.01%	-5.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	23.79%	17.69%	+6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и AMDW

Текущая волатильность для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) составляет 19.14%, в то время как у Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что MSFW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	MSFW	AMDW	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.14%	29.75%	-10.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.92%	68.16%	-36.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.55%	86.61%	-48.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	38.38%	85.60%	-47.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.38%	85.60%	-47.22%

Сравнение комиссий MSFW и AMDW

И MSFW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и AMDW

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что меньше доходности AMDW в 54.97%

Позиция	TTM	2025
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF	54.97%	34.78%
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF	39.66%	20.25%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and AMDW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDW has higher volatility (29.75%) compared to MSFW (19.14%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs AMDW's -34.64%.

On 1-year performance, AMDW leads with 206.80% vs -12.04% for MSFW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFW has been the lower-risk option at 19.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDW has performed better with a 206.80% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMDW has the higher dividend yield at 54.97%, compared with 39.66% for MSFW.

AMDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение MSFW с AMDW

Доходность

Сравнение доходности MSFW и AMDW

Доходность по периодам

MSFW

AMDW

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам MSFW и AMDW

Correlation

Сравнение распределения секторов MSFW и AMDW

Секторы

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

MSFW

AMDW

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSFW vs. AMDW — Ранг доходности на риск

MSFW

AMDW

Сравнение MSFW c AMDW - Риск-скорректированная доходность

MSFW vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок MSFW и AMDW

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и AMDW

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий MSFW и AMDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и AMDW

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both MSFW and AMDW in my portfolio?

Which is riskier, MSFW or AMDW?

Which ETF is better, MSFW or AMDW?

Which ETF has performed better, MSFW or AMDW?

Which ETF is cheaper, MSFW or AMDW?

Which ETF pays a higher dividend yield, MSFW or AMDW?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для MSFW и AMDW