Сравнение MSBT с BTCI
MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. MSBT is passively managed, while BTCI is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MSBT charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности MSBT и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSBT и BTCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -7.27% |
Correlation
The correlation between MSBT and BTCI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSBT vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MSBT
BTCI
Сравнение MSBT c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSBT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | -0.03 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSBT и BTCI
Максимальная просадка MSBT за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSBT и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSBT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -44.98% | +24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -42.87% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -15.18% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSBT и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSBT | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 38.93% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 40.11% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 40.11% | -7.19% |
Сравнение комиссий MSBT и BTCI
MSBT берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSBT и BTCI
MSBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MSBT and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Neos. Their fees differ too: 0.14% for MSBT and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для MSBT и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор