Сравнение MRVL с WDO.TO
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while WDO.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 28.23%/yr for WDO.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и WDO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRVL торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у WDO.TO с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции WDO.TO по среднегодовой доходности: 33.45% против 28.23% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
WDO.TO
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -8.64%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- 43.40%
- 3 года*
- 49.91%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 28.23%
- Всё время*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам MRVL и WDO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 6.88% | 84.57% | 54.37% | 5.59% | -38.89% | 8.43% | 6.96% | 139.44% | 93.67% | 8.29% |
Correlation
The correlation between MRVL and WDO.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$170.72B
WDO.TO:
CA$3.69B
MRVL:
$2.90
WDO.TO:
CA$2.68
MRVL:
67.31
WDO.TO:
9.28
MRVL:
0.12
WDO.TO:
0.11
MRVL:
19.51
WDO.TO:
3.67
MRVL:
9.56
WDO.TO:
3.70
MRVL:
$8.72B
WDO.TO:
CA$1.03B
MRVL:
$4.41B
WDO.TO:
CA$636.67M
MRVL:
$4.27B
WDO.TO:
CA$694.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск
MRVL
WDO.TO
Сравнение MRVL c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | WDO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.63 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 3.72 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и WDO.TO
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и WDO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -89.89% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -26.79% | -13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -26.79% | -34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -64.89% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -64.89% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -21.48% | -16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -37.04% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 11.69% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и WDO.TO
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | WDO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 17.37% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 44.42% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 55.03% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 48.95% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.55% | 53.57% | -1.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и WDO.TO
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как WDO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
WDO.TO Wesdome Gold Mines Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и WDO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и WDO.TO
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
WDO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
WDO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
WDO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and WDO.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и WDO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор