Сравнение MRVL с AYA.TO
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MRVL returned 33.45%/yr vs 44.76%/yr for AYA.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRVL торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 129.73%, что значительно выше, чем у AYA.TO с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции MRVL уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 33.45% против 44.76% соответственно.
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
AYA.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 94.02%
- 3 года*
- 40.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 44.76%
- Всё время*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам MRVL и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 29.32% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between MRVL and AYA.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MRVL:
$170.72B
AYA.TO:
CA$3.73B
MRVL:
$2.90
AYA.TO:
$0.59
MRVL:
67.31
AYA.TO:
31.23
MRVL:
0.12
AYA.TO:
0.06
MRVL:
19.51
AYA.TO:
9.49
MRVL:
9.56
AYA.TO:
6.01
MRVL:
$8.72B
AYA.TO:
$283.62M
MRVL:
$4.41B
AYA.TO:
$155.19M
MRVL:
$4.27B
AYA.TO:
$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
MRVL
AYA.TO
Сравнение MRVL c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.27 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 5.97 | +6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и AYA.TO
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -87.28% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.48% | -41.64% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -55.59% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -56.77% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -74.18% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -14.11% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -39.94% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.32% | 15.80% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и AYA.TO
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 21.22% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.78% | 60.03% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.08% | 80.66% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 67.96% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.55% | 78.01% | -25.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и AYA.TO
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и AYA.TO
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and AYA.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор