Сравнение MQQQ с LULG
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MQQQ is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.
MQQQ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- -75.54%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 27.29% | -2.33% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.54% | 55.59% |
Correlation
The correlation between MQQQ and LULG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. LULG — Ранг доходности на риск
MQQQ
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MQQQ c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и LULG
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -79.88% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -77.35% | +68.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -37.21% | +30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 88.29% | -52.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 88.29% | -43.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 88.29% | -43.95% |
Сравнение комиссий MQQQ и LULG
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и LULG
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.58% | 2.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and LULG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: AXS and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор