Сравнение MPL с NUG
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности MPL и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NUG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 25.01%
- 6 месяцев
- -38.49%
- С начала года
- -37.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и NUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 22.06% |
Correlation
The correlation between MPL and NUG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MPL c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и NUG
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -66.15% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -49.34% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -34.55% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 79.01% | +48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 79.01% | +48.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 79.01% | +48.37% |
Сравнение комиссий MPL и NUG
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и NUG
Ни MPL, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MPL and NUG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
MPL and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для MPL и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор