Сравнение MOVE с REPX
MOVE (Movano Inc.) and REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) are both stocks. MOVE operates in Medical Devices (Healthcare), while REPX operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, MOVE returned -49.34%/yr vs 4.10%/yr for REPX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOVE и REPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOVE показывает доходность 205.26%, что значительно выше, чем у REPX с доходностью 34.96%.
MOVE
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- 38.88%
- С начала года
- 205.26%
- 6 месяцев
- 190.91%
- 1 год
- 309.15%
- 3 года*
- -45.68%
- 5 лет*
- -49.34%
- 10 лет*
- —
REPX
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 34.96%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам MOVE и REPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOVE Movano Inc. | 205.26% | -84.61% | -53.93% | -39.89% | -65.79% | -42.42% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 34.96% | -12.73% | 23.84% | -3.86% | 60.15% | -9.63% |
Correlation
The correlation between MOVE and REPX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MOVE:
$15.70B
REPX:
$724.57M
MOVE:
$0.00
REPX:
$2.92
MOVE:
14.33K
REPX:
1.82
MOVE:
$433.00K
REPX:
$403.40M
MOVE:
-$1.84M
REPX:
$255.98M
MOVE:
-$15.50M
REPX:
$151.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOVE vs. REPX — Ранг доходности на риск
MOVE
REPX
Сравнение MOVE c REPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Movano Inc. (MOVE) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOVE | REPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 2.00 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 4.57 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOVE | REPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.10 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MOVE и REPX
Максимальная просадка MOVE за все время составила -99.52%, примерно равная максимальной просадке REPX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOVE и REPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOVE | REPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -99.74% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.83% | -19.29% | -36.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.88% | -44.61% | -53.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.41% | -68.56% | -30.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -97.50% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.86% | -88.49% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.54% | 8.45% | +21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOVE и REPX
Movano Inc. (MOVE) имеет более высокую волатильность в 40.63% по сравнению с Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что MOVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOVE | REPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.63% | 19.57% | +21.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.82% | 36.26% | +96.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 256.77% | 45.32% | +211.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.64% | 61.16% | +80.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.44% | 114.20% | +25.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOVE и REPX
MOVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOVE Movano Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.55% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOVE и REPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Movano Inc. и Riley Exploration Permian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOVE and REPX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOVE has higher volatility (40.63%) compared to REPX (19.57%). In terms of maximum drawdown, MOVE dropped -99.52% vs REPX's -99.74%.
MOVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOVE и REPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор